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公告公示
关于应县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告 来源:应县公众信息网 日期:2017-03-29 11:47:14

 ――在应县第十六届人民代表大会第二次会议上

应县财政局局长   郭胜利

 

各位代表:

  受县人民政府委托,向大会报告2016年财政预算执行情况,提出2017年财政预算草案,请予审议,并请政协委员和列席会议人员提出意见。

  一、2016年公共财政预算执行情况

  2016年,县人民政府深入贯彻十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,紧紧围绕县委的决策部署和县十六届人大第一次会议确定的财税目标任务,深入贯彻新预算法,健全县级政府预算体系,加强部门预算管理,规范预算编制、收入征管、资金分配、存量资金、债务管理和预算公开等;努力推行“营改增”税制改革,增加财政收入,增强公共财政保障能力;贯彻“保工资、保运转、保民生”精神,优化财政支出结构,从严控制一般性支出,全力保障全县经济社会持续发展,全县财政运行平稳,实现了年度预算收支平衡。

  (一)一般公共预算收支执行情况

  1、一般公共预算收入完成情况

  2016年,一般公共预算收入完成13906万元,为年度预算17000万元的81.8%,为年度调整预算14000万元的99.33%,短收94万元,下降14.88%,减收2430万元;分部门国税局完成2348万元,地税局完成5968万元,财政局完成5590万元。总收入完成25482万元,为年度预算32800万元的77.69%,同比下降26%,减收4852万元;分税种完成情况,增值税完成8783万元,增长4.08%,增收344万元;消费税完成494万元,下降25.94%,减收173万元;企业所得税完成3035万元,下降27.93%,减收1159万元;个人所得税完成847万元,增长26.99%,增收180万元;营业税完成3684万元,下降46.22%,减收3166万元;其他税收完成3049万元,下降11.47%,减收395万元;非税收入完成5590万元,下降7.95%,减收483万元。

  2、一般公共预算支出执行情况

  2016年,一般公共预算支出累计执行168692万元,增长5.19%,增支8327万元。按功能分类:一般公共服务支出10988万元,增长13.73%,增支1327万元;公共安全支出6756万元,下降8.65%,减支640万元;教育支出38086万元,下降2.07%,减支806万元;科学技术支出318万元,下降39.31%,减支206万元;文化体育与传媒支出5223万元,增长81.73%,增支2349万元;社会保障和就业支出32242万元,增长17.65%,增支4837万元;医疗卫生与计划生育支出18969万元,下降5.72%,减支1150万元;节能环保支出4383万元,下降31.47%,减支2013万元;城乡社区支出9439万元,增长154.49%,增支5730万元;农林水支出28395万元,增长6.84%,增支1819万元;交通运输支出6271万元,下降2.79%,减支180万元;资源勘探信息等支出1991万元,下降0.25%,减支5万元;商业服务业等支出455万元,增长19.42%,增支74万元;国土海洋气象等支出961万元,下降25.1%,减支322万元;住房保障支出3186万元,下降43.09%,减支2412万元;粮油物资储备支出378万元,增长0.8%,增支3万元;国债还本付息支出560万元,增长374.58%,增支442万元;其他支出91万元,下降84.39%,减支492万元。按经济分类,人员工资性支出和对个人家庭补助的民生性支出63441万元,增长10.61%,增支5760万元;农村税费改革支出2381万元,下降14%,减支388万元;公共服务支出26641万元,增长4.9%,增支1252万元;上级专项支出76229万元,增长1.33%,增支1001万元。

  3、预算调整和变动情况

  2016年,一般公共预算决算总财力175888万元,比县十六届人大一次会议审议通过的一般公共预算125516万元(县级财力80404万元和专项转移支付45112万元)净增加50372万元,其中,地方财力达到85776万元,比年初预算增加5372万元;上级专项补助收入净增加45000万元。地方财力增加5372万元中,省级均衡性转移支付补助增加5614万元,县级基本财力保障机制奖补资金增加1180万元,“营改增”税收返还收入增加1042万元,落实个人部分调资增加509万元,县级公共财政预算收入短收3094万元,农业转移人口市民化奖励资金增加121万元。净增加的财力50372万元,经县十六届人大常委会第4次会议批准,45322万元已做了预算调整;剩余的5050万元中,本级财力增加118万元用于弥补非税收入成本性支出,其余4932万元均为专项转移支付和专项补助资金,按政策要求作相应的支出安排。

  4、一般公共预算收支平衡情况

  全年收入总计175888万元,其中一般公共预算收入13906万元,上级补助收入161982万元,全年支出总计171887万元,其中一般公共预算支出168692万元,债券还本支出2077万元,上解上级支出248万元,安排预算稳定调节基金870万元。收支相抵,年终结转下年支出4001万元,圆满实现收支平衡。

  (二)政府性基金预算收支执行情况

  全年政府性基金预算收入总计8934万元,其中本年收入6244万元,上年结余1050万元,上级专项补助收入1640万元。本年收入的6244万元中,土地基金收入5880万元,城市基础设施配套费收入299万元,城市公用事业附加收入35万元,其他政府性基金收入30万元。

  全年政府性基金预算支出总计7188万元,其中本级基金支出3196万元,上级专项支出1089万元,调出资金2903万元。本级基金支出的3196万元中,土地基金支出3114万元,城市公用事业附加安排的支出26万元,其他政府性基金支出56万元。土地基金支出3114万元主要用于:①征地拆迁补偿支出657万元;②城市建设支出111万元;③农村基础设施建设支出15万元;④补助被征地农民支出199万元;⑤支付破产或改制企业职工安置费387万元;⑥棚户区改造支出229万元;⑦国有土地使用权出让债务付息支出297万元;⑧土地开发支出772万元;⑨农业土地开发资金相关支出366万元;⑩其他城市基础设施配套费安排的支出81万元。上级专项支出安排资助城市影院60万元,水库移民支出495万元,彩票公益金支出534万元。

  2016年政府性基金预算收入总计8934万元,其中基金预算收入6244万元,上级补助收入1640万元,上年结余收入1050万元;全年政府性基金支出总计7188万元,年终结余1746万元。

  (三) 社会保险基金预算收支执行情况

  纳入县级社会保险基金预算管理的四项社保基金分别为企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业养老保险、新型农村合作医疗。2016年社会保险基金收入80561万元,为年计划69522万元的115.88%,其中本年收入54319万元,上年结余26242万元;社会保险基金支出49872万元,为年度预算49218万元的101.33%,本年结余4447万元,年末滚存结余30689万元。各项基金收支执行情况如下:

  1、企业职工基本养老保险基金

  (1)基金收入28256万元,其中基本养老保险费收入9933万元,利息收入181万元,财政补贴收入305万元(本级财政补助182万元),转移收入724万元,上级补助收入6205万元,上年结余10908万元。

  (2)基金支出17712万元,其中基本养老金支出17284万元,丧葬抚恤补助支出128万元,转移支出28万元,上解上级支出272万元。

  收支相抵,本年结余-364万元,年终滚存结余10544万元。

  2、城乡居民基本养老保险基金

  (1)基金收入19976万元,其中个人缴费收入1791万元,利息收入364万元,财政补贴收入6782万元(本级财政补助1190万元),上年结余11039万元。

  (2)基金支出6031万元,其中基本养老金支出5804万元,个人账户养老金支出227万元。

  收支相抵,本年结余2906万元,年终滚存结余13945万元。

  3、机关事业养老保险基金

  (1)基金收入18697万元,其中保险费收入17479万元,利息收入89万元,转移收入9万元,上年结余1119万元。

  (2)基金支出17632万元,其中养老金支出17632万元。

  收支相抵,本年结余-54万元,年终滚存结余1065万元。

  4、新型农村合作医疗基金

  (1)基金收入13632万元,其中缴费收入2292万元,利息收入25万元,财政补贴收入8057万元(本级财政补助887万元),其他收入82万元,上年结余3176万元。

  (2)基金支出8497万元,其中统筹基金支出8497万元。

  收支相抵,本年结余1959万元,年终滚存结余5135万元。

  (四)国有资本经营预算收支执行情况

  全年国有资本经营预算收入7658万元,主要来自国有资本经营性收益;国有资本经营预算支出7658万元,主要用于保障性住房项目建设支出。

  (五)财政专户预算收支执行情况

  根据新预算法及有关规定,教育收费纳入财政专户管理。按照规范收入、以收定支、国库收付、预算管理、行业监管、财政监督的管理方式,2016年财政专户收入完成944万元,支出预算执行944万元,全部用于教育相关支出。

  (六)财政存量资金预算收支执行情况

  2016年财政存量资金收入总计5214万元,其中本年清理回收3360万元,上年结余1854万元;安排支出3583万元,其中保障性住房支出1445万元,林业支出1082万元,教育支出162万元,扶贫支出212万元,安置补偿支出334万元,民政支出98万元,农业支出140万元,卫生支出110万元。

  (七)政府性债务变动情况

  我县2015年年末政府性存量债务32045万元,2016年清偿债务2470万元,当年新增债务24138万元,年末存量债务53713万元。

  2016年,在财政收支压力持续加大的严峻形势下,县人民政府在县委的正确领导下,在县人大、县政协和全县各方面的关心支持下,认真贯彻“保工资、保运转、保民生”精神,狠抓县级基本财力壮大增长,年内新增县本级可用财力8345万元,争取地方债券资金11138万元,机关事业单位干部职工工资足额发放,各项增资项目全部到位,公共事业建设得到保障,全年增加工资性预算1.2亿元,增加民生性预算1770万元,基本做到了重点保障有力,统筹兼顾有序,实现了年度收支平衡、十三五良好开局。

  二、2017年全县公共财政预算草案

  根据预算法和《国务院关于编制2017年中央预算和地方预算的通知》精神,今年我县公共财政预算要认真贯彻落实中央省市县经济工作会议精神和全国全省全市财政工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,紧紧把握财政困难县的实际,把保工资放在首位,保基本运转、保基本民生放在优先位置,统筹兼顾,努力增加财政收入,优化财政支出结构,稳中求进,务实创新,最大程度地保障全县各项事业顺利发展,实现全年收支平衡。

   (一)一般公共预算收支安排

  1、一般公共预算收入计划

  2017年,一般公共预算收入计划15000万元,增长7.87%;其中国税局4500万元,地税局4500万元,财政局6000万元。

  2、一般公共预算财力

  根据测算,2017年一般公共预算总财力为112704万元,下降10%,其中本级可支配财力85011万元,上级提前通知专项转移支付27693万元。本级可支配财力85011万元中,公共财政预算收入15000万元,返还性收入4123万元,原体制补助1301万元,均衡性转移支付补助52290万元,固定数额补助9668万元,县级基本财力保障机制奖补2992万元,结算补助-363万元,计85011万元,与2016年预算财力80103万元相比,增长6%,净增4908万元。

  3、新增财力和调整财力重点保障的支出项目

  2017年一般公共预算新增财力4908万元,调出财力6533万元,实际可以用于新增支出项目的财力为11441万元,重点保障了以下支出项目:

  ①贯彻“保工资”精神,人员工资性支出增加预算6163万元。其中, 2016年调整机关事业单位在职和离退休人员工资增资5106万元(在职人员从2016年7月补发);教育民办长代、卫生临时人员及动物防疫员补贴随调资增资90万元;国营林场改革差额转全额增加45万元;补足退休死亡人员养老职业年金个人账户增加500万元;2016年转2017年工资性支出422万元。

  ②贯彻“保基本运转”精神,事业运转和保障性支出增加预算2242万元。其中,置换和新增债券付息增加256万元;农村危房改造和农村清洁工程县配套各增加100万元;维稳、矛调和司法救助增加150万元;教育、政法、农业、商务保障经费增加97万元;非税收入成本性支出增加149万元;2016年转2017年事业运转性支出1390万元。

  ③贯彻“保基本民生”精神,民生性支出增加预算3036万元。其中,因工资基数调整,机关事业单位医疗保险增加517万元,住房公积金增加290万元,福利费增加112万元;破产企业退休人员医疗保险增加85万元;民政抚恤提标增加132万元;公车改革补贴增加846万元;2016年转2017年民生保障性支出1054万元。

  4、一般公共预算支出安排

  按照收支平衡,不列赤字的原则,2017年一般公共预算支出安排112704万元,其中县本级安排支出85011万元,安排专项转移支付支出27693万元。

  县本级财力支出,按支出功能预算科目安排,一般公共服务14196万元,增长7.6%,增支998万元;公共安全4638万元,增长9.6%,增支405万元;教育安排28144万元,增长5.4%,增支1435万元;科学技术安排206万元,与上年一致;文化体育与传媒安排1635万元,增长8.1%,增支123万元;社会保障和就业安排10915万元,增长24.2%,增支2127万元;医疗卫生与计划生育安排8925万元,增长5.7%,增支482万元;节能环保安排1586万元,增长0.4%,增支6万元;城乡社区事务安排3095万元,增长19.6%,增支508万元;农林水事务安排6948万元,下降5.4%,减支400万元;交通运输安排1542万元,增长4%,增支60万元;资源勘探电力信息等事务安排318万元,增长4.3%,增支13万元;商业服务业等事务安排431万元,增长3.1%,增支13万元;援助其他地区安排28万元,与上年一致;国土资源气象等事务安排629万元,增长17.6%,增支94万元;保障性住房安排100万元,增长100%,增支100万元;粮油物资储备事务安排279万元,增长1.8%,增支5万元;地方债券资金付息支出1100万元,下降58.7%,减支1562万元;其他支出安排296万元,增长208.3%,增支200万元。按经济分类,人员工资性支出和对个人家庭补助的民生性支出安排66911万元,占地方财力总额的79%,增支4560万元;政策性配套支出安排3164万元,增支213万元;税费改革支出安排2830万元,减支873万元;法定支出安排2060万元,与上年一致;保障性支出安排1140万元,增支194万元;发展性资金支出安排1488万元,减支1562万元;公用支出安排7264万元,增支2071万元。

  专项转移支付支出, 按支出功能预算科目安排,一般公共服务支出40万元,下降7%;公共安全1231万元,下降3.6%;教育4081万元,下降11.1%;文化体育与传媒366万元,增长28.4%;社会保障和就业11242万元,增长7.9%;医疗卫生与计划生育2541万元,下降73.7%;节能环保916万元,与上年一致;城乡社区事务59万元,与上年一致;农林水事务5554万元,下降67%;交通运输838万元,增长1804.5%;商业服务业等6万元,增长100%;住房保障819万元,下降17.4%。按支出项目分类:①基层公检法司转移支付1028万元,其中公安617万元,检察146万元,法院232万元,司法33万元。②义务教育等转移支付2789万元,其中义务教育保障经费转移支付2511万元,农村中小学校舍维修改造278万元。③基本养老保险和低保等转移支付3914万元,其中城乡居民基本养老保险3621万元,城乡居民最低生活保障293万元。④农村综合改革转移支付526万元,其中村级公益事业建设一事一议财政奖补项目526万元。⑤城乡社区转移支付补助59万元。⑥成品油价格税费改革转移支付40万元。⑦其他转移支付补助2232万元。⑧专项补助17105万元,其中学前教育36万元,高中助学金、免学费201万元,义务教育保障经费701万元,职业教育助学金、免学费354万元,公共文化服务体系建设253万元,就业补助252万元,民政优抚1084万元,残疾人补助120万元,困难群众基本生活补助5871万元,基本公共卫生服务经费1212万元,重大公共卫生服务129万元,公立医院改革300万元,医疗救助342万元,基本药物制度204万元,计划生育252万元,退耕还林916万元,支农资金1632万元,农业综合开发补助952万元,森林生态效益补偿及管护经费321万元,扶贫发展资金280万元,公路建设734万元,公交车补贴64万元,农村危房改造411万元,城镇低收入家庭住房保障补助408万元,其他76万元。

   (二)政府性基金预算收支安排

  1、收入计划

  2017年政府性基金收入计划12546万元,其中上年结余收入1746万元,本年基金预算收入10800万元。本年基金预算收入中,国有土地出让金收入9000万元,国有土地收益基金收入1000万元,农业土地开发资金收入200万元,城市基础设施配套费收入500万元,城市公用事业附加收入100万元。

  2、支出预算安排

  2017年政府性基金支出预算安排12546万元。国有土地使用权出让收入安排的支出9274万元,其中征地和拆迁补偿支出2774万元,土地开发支出2000万元,城市建设支出3950万元,棚户区改造支出550万元(用于书香园保障性住房建设项目贷款付息);国有土地收益基金支出1058万元;农业土地开发资金支出254万元;城市基础设施配套费安排的支出754万元,城市公用事业附加安排的支出109万元;新增建设用地使用费安排支出483万元;污水处理费收入安排的支出30万元;其他政府性基金支出584万元。

   (三)社会保险基金预算收支安排

  纳入县级社会保险基金预算管理的四项社保基金分别为企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业养老保险、新型农村合作医疗。2017年社会保险基金收入计划90334万元,其中本年收入59644万元,上年结余30690万元;社会保险基金支出安排56411万元,本年结余3233万元,年末滚存结余33923万元。各项基金收支安排情况如下:

  1、企业职工基本养老保险基金

  (1)收入计划31227万元,其中基本养老保险费收入9846万元,利息收入170万元,财政补贴收入305万元(本级财政补助181万元),转移收入282万元,上级补助收入10080万元,上年结余10544万元。

  (2)支出预算安排21266万元,其中基本养老金支出20811万元,丧葬抚恤补助支出124万元,转移支出37万元,上解上级支出294万元。

  收支相抵,本年结余-583万元,年终滚存结余9961万元。

  2、城乡居民基本养老保险基金

  (1)收入计划22971万元,其中个人缴费收入1800万元,财政补贴收入7226万元(本级财政补助1191万元),上年结余13945万元。

  (2)支出预算安排6092万元,其中基本养老金支出5907万元,个人账户养老金支出185万元。

  收支相抵,本年结余2934万元,年终滚存结余16879万元。

  3、机关事业养老保险基金

  (1)收入计划19360万元,其中保险费收入18245万元,利息收入50万元,上年结余1065万元。

  (2)支出预算安排17995万元,养老金支出17995万元。

  收支相抵,本年结余300万元,年终滚存结余1365万元。

  4、新型农村合作医疗基金

  (1)收入计划16776万元,其中缴费收入2973万元,利息收入25万元,财政补贴收入8642万元(本级财政补助888万元),上年结余5136万元。

  (2)支出预算安排11058万元,其中门诊统筹基金支出2668万元,住院统筹基金支出8390万元。

  收支相抵,本年结余582万元,年终滚存结余5718万元。

  (四)国有资本经营预算收支安排

  2017年国有资本经营预算收入计划8400万元,其中惠泽园B区保障性住房经营收益3500万元,宝坻阁保障性住房经营收益2000万元,紫晟园保障性住房经营收益1000万元,东关棚户区保障性住房经营收益1000万元,麻纺棚户区保障性住房经营收益800万元,益民廉租房经营收益100万元;支出预算安排8400万元,用于保障性住房工程支出。

  (五)财政专户预算收支安排

  2017年财政专户预算收入计划1001万元,全部为教育收费收入;支出预算相应安排1001万元,全部用于教育相关支出。

   (六)财政存量资金预算收支安排

  2017年财政存量资金收入预算总计6630万元,其中本年存量资金收入计划5000万元,上年结余收入1630万元。存量资金支出预算安排6630万元,按原收入渠道用于相应支出。

  三、稳中求进,推动全县财政事业持续发展

  2017年是党的十九大召开之年,是实施“十三五”规划、深化供给侧结构性改革的攻坚之年,做好今年的财政工作,责任和意义十分重大。

  1、树牢“四个意识”,强化预算管理。财政既是经济范畴,更是政治范畴。财政工作要自觉从政治高度思考、处理和解决问题,要切实树牢政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,用“四个意识”统领全局。树牢“四个意识”,就要认真学习习近平总书记系列重要讲话精神,用新理念、新思想、新战略指导工作实际;树牢“四个意识”,就要在贯彻落实中央省市县的重大战略部署上下功夫,做到抓落实掷地有声;树牢“四个意识”,就要着力推进财税体制改革,向深化改革要成效;树牢“四个意识”,更要从预算编制、执行、绩效、公开、监督等方面强化预算管理,把“四个意识”体现到具体行动上。

  2、努力增加收入,壮大财政实力。2017年财政预算草案是按照预算法收支平衡的要求和省市重点保障的要求确定的,也是按照我们困难县财政的运行实际确定的。从基本需求看,今年的预算缺口近8000万元,收支运行的压力巨大。在困难和挑战面前,我们要努力把握改革方向,适应经济发展常态,既要认真落实好国家结构性减税、普遍性降费政策,减轻企业负担;又要加大税收征管力度,努力增加财政收入。要及时掌握中央和省市政策支持的重点和资金投向,积极争取资金支持和“县级基本财力保障机制”政策支持;要广泛开展增收节支活动,夯实运行基础,壮大公共财政实力。

  3、确保支出重点,提升保障水平。今年财政预算草案意见安排的新增项目共26项11441万元,保工资占53.9%,保基本运转占19.6%,保基本民生占26.5%,充分落实了保工资和保基本运转、保基本民生的保障要求。预算安排的好,还要确保执行的好,我们必须从增加收入、盘活存量、争取增量、节约开支、强化约束、深化改革等方面下功夫,做到收入不拉腿,资金不闲置,无预算不支出,确保支出重点,提升保障水平。

  4、加快支出进度,提高使用效益。为推动供给侧结构性改革,促进经济社会发展,中央省市高度重视财政投资项目的实施,把财政资金支出进度作为一项政治任务来抓,加大了考核和问责力度。今年省市明确,财政支出进度位列全省后十名、全市后三名的县区,按月考核扣减转移支付,启动问责程序,追究责任人,收回逾期资金。我县截至2016年底,国库集中支付单位结存资金4.59亿元,全市排名最后,这些结存的资金属项目资金的4.1亿元,除5个7000万元实施期为2017年度外,其余均存在支出不达进度的问题。因此,各预算单位和项目实施单位要从大局出发,树立强烈的使命感、紧迫感和责任感,加快项目组织实施和支出进度,盘活财政存量资金,扭转被动局面,提高资金使用效益。

  5、积极筹措资金,助力改革发展。加大一般公共预算与政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的统筹力度,规范和用足用活财政资金;积极争取上级政策性扶持资金和地方债券资金,缓解发展资金不足困难;努力筹措助保贷资金,帮助中小微企业解决融资难问题,夯实财源基础。

  各位代表:2017年是一个十分重要的年份,财政工作任务艰巨。我们决心在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协和社会各方面的支持指导下,坚定信心,强化职能,真抓实干,勇于作为,为圆满完成今年的财税目标任务,为推动全县经济社会持续健康发展而努力奋斗,以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开!

 

 

附件: 2017年预算草案附件1和2人代会表格.xls
附件: 2017年重点支出项目部门预算表.xls
附件: 2017年全县三公经费公开表.xls

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