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公告公示
关于应县2018年1-11月财政预算执行情况及调整预算的报告 来源:应县人民政府网  日期:2019-01-08  编辑:李彦君

——在应县第十六届人大常委会第24次会议上

应县财政局局长   郭胜利


主任、副主任、各位委员:

受县人民政府委托,我向本次常委会报告2018年1-11月财政预算执行情况及调整预算的草案,请予审议。

一、2018年1-11月财政预算执行情况

今年以来,县人民政府深入贯彻落实党的十八大、十九大精神,贯彻落实新预算法,贯彻落实全县经济工作会议和县十六届人民代表大会第三次会议精神,坚持统筹兼顾和稳中求进工作基调,紧紧把握财政困难县实际,继续把保工资、保运转、保民生放在优先位置,努力增加财政收入,优化财政支出结构,增收节支,科学理财,1-11月财政收支平稳运行,最大程度地保障了全县各项事业顺利发展。

 (一)一般公共预算收支执行情况

1、一般公共预算收入完成情况。

2018年1-11月全县一般公共预算收入完成12936万元,为年度预算的78.4%,短收2188万元,同比增长9.77%,增收1151万元。一般公共预算收入中,国税完成3387万元,为预算5000万元的67.74%,短收1196万元,同比增长24.84%,增收674万元;地税完成4120万元,为预算5000万元的82.4%,短收463万元,同比增长3.05%,增收122万元;财政完成5429万元,为预算6500万元的83.52%,短收529万元,同比增长7.0%,增收355万元。分税种完成情况,全县1-11月税收收入完成7508万元,占一般公共预算收入的58.04%。其中增值税完成3115万元,增长19.67%;企业所得税完成485万元,增长46.08%;个人所得税完成232万元,下降9.02%;资源税完成27万元,增长1250%;其他税收收入完成3649万元,增长3.72%。非税收入完成5429万元,占一般公共预算收入的41.96%,增长7.0%。

预计一般公共预算收入可完成年度收入计划16500万元,其中税收收入预计完成9300万元,非税收入预计完成7200万元。

2、一般公共预算支出执行情况

2018年1-11月,全县一般公共预算支出执行151645万元,增长8.38%,增支11721万元。按功能分类:一般公共服务支出11348万元,增长17.11%,增支1658万元;公共安全支出6537万元,增长4.84%,增支302万元;教育支出27402万元,增长1.98%,增支531万元;科学技术支出849万元,增长45.38%,增支265万元;文化体育与传媒支出1788万元,增长3.29%,增支57万元;社会保障和就业支出45192万元,增长15.47%,增支6053万元;医疗卫生与计划生育支出10156万元,下降17.01%,减支2082万元;节能环保支出4007万元,下降34.64%,减支2124万元;城乡社区支出7408万元,增长46.29%,增支2344万元;农林水支出23513万元,增长7.06%,增支1550万元;交通运输支出5310万元,增长16.09%,增支736万元;资源勘探信息等支出978万元,增长171.67%,增支618万元;商业服务业等支出639万元,增长39.82%,增支182万元;国土海洋气象等支出1350万元,增长103.01%,增支685万元;住房保障支出3068万元,增长4.18%,增支123万元;粮油物资储备支出291万元,下降11.82%,减支39万元;其他支出160万元,增长11.11%,增支16万元;债务付息1649万元,增长105.35%,增支846万元。按经济分类:机关工资福利支出30857万元;机关商品和服务支出5938万元;机关资本性支出10862万元;对事业单位经常性补助45937万元;对事业单位资本性补助12543万元;对企业补助3973万元;对社会保障基金补助140万元;对个人和家庭的补助38993万元;债务利息及费用支出1724万元;其他支出678万元。

(二)政府性基金预算收支执行情况

1、政府性基金预算收入完成情况。

1-11月县本级政府性基金收入完成13436万元,为年度预算20450万元的65.7%,增长104.07%,增收6852万元,其中,国有土地出让金收入12944万元,国有土地收益基金收入1077万元,农业土地开发资金收入180万元,缴纳新增建设用地土地有偿使用费-1635万元,城市基础设施配套费868万元,其他政府性基金收入2万元。

2、政府性基金预算支出执行情况。

1-11月政府性基金支出执行12422万元,其中,国有土地使用权出让收入安排的支出11835万元,包括征地和拆迁补偿支出7653万元,城市建设支出734万元,土地出让业务支出44万元,支付破产或改制企业职工安置费402万元,农村基础设施建设支出1367万元,土地开发支出826万元,国有土地使用权出让金债务付息支出809万元;国有土地收益基金收入安排的支出108万元;农业土地开发资金收入安排的支出156万元;国家重大水利工程建设基金收入安排的支出100万元;彩票公益金收入安排的支出118万元;大中型水库移民后期扶持基金支出105万元。

 (三) 社会保险基金预算收支执行情况

1、社会保险基金收入完成情况

1-11月社会保险基金收入完成49370万元,占预算97.74%,其中,企业职工基本养老保险基金收入完成24085万元,占预算99.29%;城乡居民基本养老保险基金收入完成8392万元,占预算100.27%;机关事业养老保险基金收入完成16893万元,占预算91.89%。

2、社会保险基金支出执行情况

1-11月社会保险基金支出43293万元,占预算87.97%,其中,企业职工基本养老保险基金支出20049万元,占预算80.2%;城乡居民基本养老保险基金支出7515万元,占预算117.77%;机关事业养老保险基金支出15729万元,占预算85.56%。

 (四)国有资本经营预算收支执行情况

1-11月国有资本经营预算收入5619万元,主要来自国有资本经营性收益;国有资本经营预算支出2602万元,主要用于保障性住房项目建设支出,结余3017万元。

(五)财政专户预算收支执行情况

2018年1-11月财政专户收入总计1011万元,全年专户资金支出预算执行981万元。

(六)财政存量资金预算收支执行情况

1-11月财政存量资金预算收入完成1493万元;支出预算执行1035万元,其中城乡建设与住房保障支出440万元,教育支出147万元,农林水事务支出15万元,交通运输支出69万元,医疗卫生与计划生育支出65万元,商业服务业等支出133万元,其他支出166万元。

1-11月我县公共财政预算运行总体平稳,但也存在一些问题。一是收入进度不快。1-11月份一般公共预算收入完成12936万元,欠进度13.27%,短收2188万元。收入质量也不高。税收收入完成7507万元,占一般公共预算收入58.03%;非税收入完成5429万元,占一般公共预算收入41.97%。二是支出进度较慢。支出虽然月月达进度,但是非常被动,始终排在全省的下游。三是收支矛盾突出。在年初预算的基础上,新增了机关事业单位人员基本工资和离休人员提高离休费标准调资项目,退休人员提高退休费标准调资项目,军转人员补缴养老保险金,扶贫及各项事业补助支出,非税收入成本性支出等,1-11月一般公共预算追加支出10493万元,收支平衡压力很大。在收支矛盾突出、压力持续增大的同时,在今年全省转移支付实际没有增量的情况下,通过积极寻求政策性支持,争取上级转移支付支持取得了较好效果,落实了省对县均衡性转移支付增量资金5162万元,县级基本财力保障机制奖补增量资金1902万元,调资补助479万元,农业转移人口市民化奖励补助169万元,市对县一般转移支付1500万元;还落实了产粮大县奖补资金1919万元,共计11131万元,这对缓解财政收支矛盾突出的压力,起到了关键作用。

二、2018年财政预算调整方案

按照预算法规定,结合全年运行实际,现提出2018年财政预算调整意见,提请常委会审议。

1、一般公共预算的调整

(1)预算财力调整:

年初通过的预算财力为123208万元,提请调整到176949万元,新增财力53741万元。其中,县本级可支配财力由年初预算的94224万元增加到109987万元,净增加15763万元;专项转移支付和专项资金由年初预算的28984万元增加到66962万元,净增加37978万元。具体情况如下:

①净增加的县本级可支配财力15763万元,主要是县级基本财力保障机制奖补资金增加1902万元,均衡性转移支付增加5162万元,调资补助479万元,农业转移人口市民化奖补资金169万元,市级一般转移支付补助1500万元,新增一般债券资金3600万元,总计12812万元。年初预算已列入1744万元,一般公共预算财力比年初预算增加11068万元。拟从政府性基金预算调入1678万元,从国有资本经营预算调入3017万元,县级可支配财力净增加15763万元。

②净增加的专项转移支付和专项资金37978万元,主要是一般公共服务197万元,公共安全352万元,教育1870万元,科学技术5万元。文化体育与传媒123万元,社会保障和就业13262万元,医疗卫生与计划生育1708万元,节能环保2739万元,城乡社区225万元,农林水10844万元,交通运输1307万元,资源勘探信息等642万元,商业服务业等2万元,国土海洋气象740万元,住房保障1054万元,粮油物资储备230万元,其他100万元,产粮大县奖补资金1919万元,革命老区转移支付资金659万元。

(2)支出预算调整

根据预算财力调整,支出预算也作相应调整,由年初的123208万元调增到176949万元,增加53741万元。调增的支出预算主要用于以下方面:

——增加工资性支出和对个人、家庭补助性支出预算4740万元,其中行政事业单位在职人员调整基本工资、离休人员增加离休费1060万元,退休人员调资794万元,补缴军转人员养老保险金766万元,新增招考录用人员55名116万元,补缴原乡镇物资经销部6名职工养老保险金31万元,补缴清缴行政事业单位和破产企业退休人员医疗保险金283万元,就业专项资金县配套105万元,城乡居民养老保险提标县配套44万元,原拖拉机收费站体制改革缺口补助248万元,城建监察缺口补助71万元,民政一次性抚恤金16万元,因公牺牲警务人员抚恤金82万元,获得荣誉的退休人员一次性退休补贴35万元,特殊教育学校教师特教津贴22万元,法检两院医疗保险金差额补助21万元,工商质监体制划转人员补助18万元,原七六路线借调人员32人生活困难补助23万元,职业高中助学金县配套5万元, 2017-2018年城镇居民集中供热补贴1000万元。

——增加扶贫、教育、医疗卫生、国土、城镇公用事业、文化旅游、文物保护等事业支出预算4907万元,其中扶贫小额信贷风险补偿、小额信贷贴息、建档立卡贫困人员脱贫保障险金、信息化建设支出603万元;中高考及体育测试经费285万元;新建中医院建设资金454万元;医疗集团城乡医疗信息一体化建设资金150万元,基本公共卫生服务经费提标县配套53万元;宅基地和集体建设用地使用权确权登记、第三次全国土地调查、农村集体建设用地使用权和宅基地调查、基本农田划定、地质灾害防治、土地利用总体规划中期评估、耕地质量等级年度更新和质量监察等国土资源事务经费828万元;公交车运行补贴、公用设施电费、县城供水补助、公园广场文化活动等城镇公用事业经费391万元;朔州陶瓷产品进出口展销会经费604万元;木塔文化旅游开发有限公司注册资金、送戏下乡、非物资文化遗产保护等文化旅游事业经费550万元,木塔环境整治与基础设施建设151万元,其他各类事业性经费72项838万元。

——增加运转性经费1196万元,其中扫黑除恶专项经费261万元,综治中心标准化建设一期工程资金203万元,诉讼服务中心和审判法庭建设资金200万元,维稳和司法救助经费100万元,公安计算机保密技术防范系统建设、网络安全情报信息会商研判视频系统建设资金82万元,全市旅游招商推介会经费41万元,武装民兵训练费等经费39万元,工商质监计量强制检定、质量抽检、行政运行等50万元,特困集中供养中心启动运行经费26万元,扶贫驻村工作队和农村第一书记工作经费37万元,机关后勤中心、党校、“两馆一中心”、文化活动中心、金城镇中学、看守所等单位2018年取暖费157万元。

——增加非税收入成本性支出预算1320万元,其中公安交通管理经费842万元,文物保护管理经费146万元,城镇公用事业垃圾处理经费97万元,消防保障经费79万元,环保事业运行经费52万元,道路运输管理、食品药品监督、安全生产监督、高中教育等非税收入成本性支出104万元。

——增加新增一般债券资金支出3600万元,用于三大旅游公路建设资金1600万元,公益性事业建设7个项目支出2000万元。

——增加专项转移支付和专项资金支出预算37978万元,按要求增加相应的专项支出预算。

2、政府性基金预算的调整

(1)收入预算调整:根据政府性基金收入入库、专项债券资金收入和专项转移支付收入情况,提请将政府性基金收入计划由年初的20502万元调整到25868万元,调增收入预算5366万元。其中,本级基金预算收入计划由年初的20450万元调整为18271万元,减少2179万元;新增专项债券资金收入6400万元;专项转移支付收入预算增加1145万元。

(2)支出预算调整:提请将政府性基金支出预算由年初的20502万元调整到25868万元,调增支出预算5366万元。其中,调减本级基金支出预算2179万元,增加新增专项债券资金支出预算6400万元,增加上级专项转移支付资金预算1145万元。支出情况如下: 

——调整后的本级政府性基金支出预算为18271万元,用于征地拆迁补偿8496万元、土地开发支出934万元、城市建设3885万元、农村基础设施建设支出700万元,破产企业安置402万元,农业土地开发资金支出367万元,偿还易地扶贫搬迁贷款1000万元,债券资金付息809万元,结余1678万元,按照预算法规定,结余的1678万元调入一般公共预算统筹使用。

——增加的新增专项债券资金支出预算6400万元,按照债券资金管理要求和下达项目的要求进行安排,用于土地储备项目资金4400万元,城乡环境保护治理资金2000万元。

——增加的上级专项转移支付资金预算1145万元,相应用于基金专项项目支出。

3、国有资本经营预算的调整

根据2018年国有资本经营预算收入入库和支出执行情况,收支预算调整为:收入预算由年初预算的9000万元调整到5619万元,调减3381万元;支出预算由年初的9000万元调整到2602万元,调减6398万元,收支预算相抵,结余3017万元。按照预算法规定,结余的3017万元调入一般公共预算统筹使用。

4、社会保险基金预算、财政专户资金预算、财政存量资金预算的收支执行均在年初预算范围内,不作调整。

以上方案,是根据我县2018年财政运行实际提出的,常委会审议批准后,2018年全县财政预算将圆满收官,对全县公共财政运行将起到承前启后的积极作用。

三、积极做好2019年财政工作

主任、副主任、各位委员:2018年我县财政工作良好收官,2019年财政工作任重艰巨。当前,我们要在全面做好2018年财政决算工作的同时,及早谋划好2019年的工作,重点从四个方面着手着力。

一是提高政治站位,积极履行职能。要切实树牢政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,用“四个意识”统领财政工作,积极履行财政职能。要紧跟中央省市县决策部署,持续在深化财政改革、强化预算管理、保障扶贫攻坚、推进“三基建设”上下功夫,全面推进财政规范化建设。

二是坚持两手齐抓,增强保障能力。始终坚持一手抓财源建设,一手抓争取上级支持,致力增强我县财政保障能力。新的一年,我们要在收入增长上下气力,下力解决不快不优不多问题;要积极支持财源建设项目,推进县域经济发展,努力增加财政收入。同时要积极适应县级基本财力保障机制新常态,研究新变化,关注新动态,抓住新机遇,不失时机地争取上级多方面的支持,最大程度地增强财政保障能力。

三是全面统筹兼顾,优化支出结构。新的一年,财政支出压力巨大。机关事业单位人员基本工资调资增资、离休人员离休费调资增资、退休人员调资增资、社会保障缴费提标增资、新增财政供养人员增资、归还易地扶贫搬迁贷款增资、解决隐性债务增资等新增支出近亿元,全部需要纳入预算,支出压力异常巨大。我们要按照保工资、保运转、保民生和县委县政府重要工作部署要求,依法、科学、精细理财,优化支出结构,保障支出重点,最大程度地保障各项事业需求。

四是加快支出进度,提高使用效益。新的一年,我们要继续把财政资金支出执行进度作为一项政治任务来抓,发挥部门职能作用,推动预算单位进一步提高认识,增强紧迫意识和大局意识,切实加快我县财政资金支出执行进度,提高财政资金使用效益。

主任、副主任、各位委员:财政工作责任重大,使命光荣。我们决心在县委、县政府的正确领导下,在县人大和各方面的关心支持下,坚定发展信心,强化财政职能,努力为全县经济社会发展做出积极贡献!

谢谢大家!

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